Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на обработку файлов cookie и персональных данных. Это обеспечивает нормальное функционирование сайта, а также делает возможным проведение статистических и аналитических исследований.
Принять
Treasury Management System
Избавляет казначейство от рутины при моделировании, прогнозировании и планировании Cash Flow и открывает новые возможности для централизованного управления ликвидностью
Заказать демонстрацию
59% руководителей казначейской функции считают главной проблемой недостаточную автоматизацию, а 57% — несовершенство существующих ИТ-систем
Специализированное казначейское решение TMS предназначено для компаний и холдингов, которым необходимо эффективно управлять ликвидностью в постоянно меняющихся условиях.
TMS помогает повышать точность и оперативность мониторинга, планирования и прогнозирования мультивалютных денежных потоков и финансовых показателей с одновременным усилением контроля и снижением трудозатрат.
Как казначей, Вы будете иметь актуальную платежную позицию, прогноз ликвидности и любые другие интерактивные аналитические формы без дополнительных усилий.
В отличие от решений класса ERP, TMS предлагает необходимую гибкость при моделировании денежных потоков и показателей, а также высокую скорость формирования планов и прогнозов для своевременного принятия решений
В отличие от электронных таблиц, TMS минимизирует человеческий фактор, трудозатраты и время подготовки данных о ликвидности, а также поддерживает историчность данных, анализ отклонений и сценарное моделирование
Treasury Management System
1
Консолидирует денежные потоки всех компаний группы в едином информационном пространстве в режиме реального времени
2
Позволяет моделировать произвольные аналитически формы и показатели для прогнозирования и оперативного мониторинга
3
Ускоряет процессы и минимизирует участие в них человека
Платежный календарь
Консолидированное планирование
Настройка структуры в любом разрезе
По иерархиям (юрлица, статьи БДДС, контрагенты)
По показателям (остатки на счетах, плановые и фактические платежи, остатки лимитов)
По периодам (месяцы, недели, дни)
Одновременное ведение нескольких вариантов плана
Платежный календарь
Прогнозирование остатков на счетах и кассовых разрывов
Пересчет остатков «на лету» на основе фактических платежей и корректировок плановых значений
Сценирование и анализ «что, если»
«Скользящий факт»
Отображение фактических платежей в прошлом, плановых - в будущем
Платежный календарь
Сравнение планов ДДС
Визуальное отображение расхождений
Сравнение любых двух планов ДДС, в том числе исторических версий одного плана
Валютные позиции
Работа с валютой
Расчет валютных позиций на основе различных типов курсов
Пересчет позиций в произвольную валюту учета
Анализ данных
Аналитика денежных потоков
Моделирование произвольных аналитических структур и показателей
Мониторинг ключевых показателей ликвидности и рисков без вмешательства человека
Оперативная подготовка финансовых данных для контроля и принятия управленческих решений
Анализ данных
Аналитика денежных потоков
Моделирование произвольных аналитических структур и показателей
Мониторинг ключевых показателей ликвидности и рисков без вмешательства человека
Оперативная подготовка финансовых данных для контроля и принятия управленческих решений
Монитор процессов
Визуальный мониторинг процессов подачи и согласования планов движения денежных средств
Статусы, оценка соответствия регламентам
Загрузка данных в систему
Универсальный модуль импорта данных
из файлов Excel
Для любых типов данных (бюджет, лимиты, плановые данные, НСИ и пр.)
Настраиваемые шаблоны
Промышленные интеграционные решения
Загрузка данных (Получение факта)
Загрузка фактических платежей (выписок)
Автоматическая загрузка при помощи интеграций различных видов
Ручная файловая загрузка
Преимущества
Специализированное казначейское решение
Операционно-аналитическая система работает в терминах денежных потоков (планов, прогнозов, платежей), а не счетов и проводок
Консолидация данных из внутренних и внешних источников
Как казначей, вы будете иметь актуальную платежную позицию, прогноз ликвидности и любые другие интерактивные аналитические формы без дополнительных усилий
Простота масштабирования в рамках холдинга
TMS быстро разворачивается в дочерних компаниях и позволяет подключать новых пользователей с минимальными временными издержками
Импортозамещающие технологии
TMS является российским решением, разработанным на базе открытых веб-технологий, и не содержит скрытых лицензионных требований и ограничений. Входит в реестр отечественного ПО